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企业可以将现货矿价格折算成期货合约品位价格后进行套保

发布日期:2013/4/17 11:07:38 来源:www.ghgangguan.com 点击:

铁矿石指数机构TSI提供的统计数据显示,在2012年清算的包括铁矿石掉期、期权和期货在内的铁矿石金融衍生品,总量达到1.51亿吨,比去年增加超过140%。

从国际投资机构获得的消息显示,去年新加坡交易所的铁矿石交易市场已有70%左右的交易者来自亚洲,主要是中国。这一群体的交易量不是很大,但参与者的数目却增长很快。由于现货矿品位和掉期合约品位不一样,并且存在一定贴水,企业还不能做到100%对冲。

吕钢认为:通过掉期、期货套期保值只是降低风险,而不是完全避免风险,企业可以将现货矿价格折算成期货合约品位价格后进行套保,过程中难免会出现价格误差,但比起因价格走势偏离预期不能套保造成的损失要小得多。

2012年1月中国铁矿石现货交易平台设立,5月投入运营,并于今年3月调整了铁矿石现货交易基准价格生成办法,并正式每天对外发布基准价。截止至2013年4月12日,该交易平台自2012年5月运行以来总申报数量1.35亿吨,实际成交量为1292.33万吨,

“我们观察到平台上大企业成交很小,反而是小企业成交多。同时像国外三大矿山,几乎没有现货放在平台上,我曾经与力拓等交流过,他们的说法是力拓大部分走的是协议价,没有多余的现货投放。”

工信部原材料司副司长骆铁军在今日的中国钢铁规划论坛上提出。

但是三大矿的理由并不被中国官员认可。骆铁军认为,力拓的现货招标有量,而提到现货平台就没有量显然不合理,目前工信部正在与商务部探讨,下一阶段怎样让三大矿尽量将资源量投放在现货平台上。

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